融鑫证券投资基金终止上市公告

战场《中华人民共和国安全的授予法》、《安全的授予基金运作必须做的事穿戴的》、融信安全的授予基金和约(以下省略F)、《深圳安全的买卖所安全的授予基金上市价格稳定》、柴纳证监会《忧虑审定融鑫安全的授予基金基金命运有人大会决议的批》(证监基金字[2007]344号)和《融鑫安全的授予基金基金命运有人大会决议见效公报》等的参与规定,融鑫安全的授予基金(以下省略“基金融鑫”)基金负责人国投瑞银基金设法对付股份有限公司向深圳安全的买卖所请求提早最后部分基金融鑫的上市买卖,并取得深圳安全的买卖所深证复[2008]1号《忧虑称许融鑫安全的授予基金最后部分上市的批》。基金最后部分上市公报列举如下:

    一、最后部分上市基金的基本通告

基金缩写:基金融鑫

    买卖信号:184719

    基金典型:契约式封闭式基金

    最后部分上市日:2008年1月10日(注):T日)

上市权最后部分登记签到日:2008年1月9日(注):T-1日),更确切地说2008年1月9日(注)):T-1)深圳安全的买卖所下半晌关门,在柴纳安全的登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册的基金融鑫全部地基金命运有人获得基金融鑫最后部分上市后的互相牵连一直。

    二、基金最后部分上市决议的主要内容

    基金融鑫于2007年12月17日以现场方法在北京的旧称召集基金命运有人大会,国民大会详述并经过了参与Tran成绩的意向。,基金负责人于2007年12月18日号了《忧虑融鑫安全的授予基金基金命运有人大会决议结实的公报》,向证监会请求基金命运大会决议。经柴纳证监会证监基金字[2007]344号《忧虑审定融鑫安全的授予基金基金命运有人大会决议的批》审定,基金负责人于2007年12月28日号了《融鑫安全的授予基金基金命运有人大会决议见效公报》,并向深圳安全的买卖所请求提早最后部分基金融鑫的上市买卖,取得深圳安全的买卖所深证复[2008]1号《忧虑称许融鑫安全的授予基金最后部分上市的批》。

    三、基金最后部分上市后续事项之注记

(1)严厉批评后的基金和约的无效性

    自基金融鑫最后部分上市之日起,基金明确变动为国投瑞银生长优先权一份型安全的授予基金(以下省略“国投瑞银生长基金”),由《融鑫安全的授予基金基金和约》严厉批评而成的《国投瑞银生长优先权一份型安全的授予基金基金和约》见效,基金命运有人、基金负责人和基金托管人的一直义务相干以《国投瑞银生长优先权一份型安全的授予基金基金和约》为准。

基金最后部分上市后,集合需价将B,不再赔偿。基金开立赔偿事情后,基金命运有人可经过Ltd中国国际信托投资公司瑞银基金设法对付公司、柴纳工商银行(ICBC)指派点阵点等:原基金融鑫的基金命运有人需先手感确权,赔偿事情可是在一直被补救后举行。。执行集合换得、日常换得和赔偿的时期。

(2)基金命运变动登记签到

    1、原基金融鑫命运由柴纳安全的登记签到结算有限责任公司深圳安全的登记签到结算体系一致变动登记签到至国投瑞银基金设法对付股份有限公司。中国国际信托投资公司瑞银生长基金吐艳申购赔偿后,基金命运有人可经过Ltd中国国际信托投资公司瑞银基金设法对付公司、柴纳工商银行指派点阵点等基金SA。

    2、基金融鑫最后部分上市后,基金负责人将向柴纳安全的登记签到结算有限责任公司深圳分行请求手感最后部分安全的买卖所商业界的安全的登记签到满足必要加工。基金负责人收买日期的基金同伴征询的,基金命运明确变动后的要素通告,将战场柴纳安全的登记签到结算有限责任公司深圳分行规定的明细最高纪录举行授予者有基金命运的初始登记签到。

    3、基金融鑫最后部分上市后,原基金融鑫的基金命运有人必要对其其中的一部分基金融鑫命运举行重行鸣谢与登记签到,一直登记签到。基金负责人据此将通信的的基金命运转登记签到至基金命运有人手感吐艳式基金解释留下印象的互相牵连贱卖机构。尔后,原基金融鑫的基金命运有人方可经过互相牵连贱卖机构举行国投瑞银生长基金命运的赔偿。

    4、手感基金融鑫确权时,必要随球通告:

(1)个人的授予者

个人无效身份证原版拷贝及硬拷贝;

深圳安全的解释卡(包孕A股解释卡或基金ACC),原版拷贝和硬拷贝;

(3)填写和签名肯定质的事情请求表;。

(4)付托人家处置,还须规定存放处身份证件原版拷贝及硬拷贝和经付托人签名鸣谢的授权证付托书原版拷贝及硬拷贝。

(2)机构授予者

    ①营业执照或留下印象登记签到证明正本原版拷贝(并同时规定硬拷贝)或覆盖单位威信的营业执照或留下印象登记签到证明的硬拷贝;

(2)深圳安全的解释卡原版拷贝及硬拷贝;

    ③威信和法定代理人(非团体单位则为负责人)签名或盖印的基金事情授权证付托书原版拷贝也硬拷贝;

(4)原始印卡。;

(5)被授权证身体份证件原版拷贝和硬拷贝;

(5)填写并附上签名的肯定质的事情请求表。

    注:必须做的事规定是你这么说的嘛!通告的原版拷贝。,正本必须做的事鲜艳的、正确的。免得授予者规定的通告过错真实的、不精确、不适当或不即时账形成的结果应由。

    5、有关注意事项:

(1)基金最后部分上市后,基金吐艳赔偿前,一般情况下,授予者不克不及买卖资产,两个都不可能性赔偿资产。,有必然的流体的风险。

(2)司法上冻已处置完成的、质押登记签到等转变办法限度局限基金命运,参与登记签到机构和安全的买卖机构该当。

    (3)原基金融鑫的基金命运有人若想对其由基金融鑫命运构象转移而成的国投瑞银生长基金举行赔偿,事前必须做的事对其其中的一部分基金融鑫命运手感“确权登记签到”加工。

    四、互相牵连机构

(1)基金负责人

    国投瑞银基金设法对付股份有限公司

    定居:深圳福田区深南京大学道4009号授予大厦二楼

    工厂地址:深圳福田区金田路4028号荣超经贸胸部46层

    电话制造:(0755)83575992

    传真传输:(0755)82904048

    与接触:民欣

(二)贱卖点阵点

    柴纳工商银行及宁静基金代销机构等(详细名单详见基金负责人于基金最后部分上市后号的《出售公报》及《确权登记签到表演》)。

    五、宁静

授予者期望特殊情况,可登录本公司网站()或许拨打本公司客服电话制造400-880-6868举行征询。

格外地通告。

    国投瑞银基金设法对付股份有限公司

2008年1月4日

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