融鑫证券投资基金终止上市公告

依据《中华人民共和国文章授予法》、《文章授予基金运作规定的》、融信文章授予基金和约(以下略语F)、《深圳文章买卖所文章授予基金上市抄本》、柴纳证监会《就审批融鑫文章授予基金基金许多想像人大会决议的批》(证监基金字[2007]344号)和《融鑫文章授予基金基金许多想像人大会决议失效公报》等的关心规定,融鑫文章授予基金(以下略语“基金融鑫”)基金理事国投瑞银基金应付股份有限公司向深圳文章买卖所适合提早堵塞基金融鑫的上市买卖,并到达深圳文章买卖所深证复[2008]1号《就协议融鑫文章授予基金堵塞上市的批》。基金堵塞上市公报列举如下:

    一、堵塞上市基金的基本传达

基金缩写:基金融鑫

    买卖信号:184719

    基金典型:契约式封闭式基金

    堵塞上市日:2008年1月10日(注):T日)

上市权堵塞指示日:2008年1月9日(注):T-1日),换句话说2008年1月9日(注)):T-1)深圳文章买卖所下半晌关门,在柴纳文章指示结算有限责任公司深圳分行指示在册的基金融鑫全套服装基金许多想像人获得基金融鑫堵塞上市后的互插趣味。

    二、基金堵塞上市确定的主要内容

    基金融鑫于2007年12月17日以现场方法在现在称Beijing传唤基金许多想像人大会,相识细想并经过了关心Tran成绩的广告。,基金理事于2007年12月18日释放了《就融鑫文章授予基金基金许多想像人大会选举终结的公报》,向证监会适合基金许多大会决议。经柴纳证监会证监基金字[2007]344号《就审批融鑫文章授予基金基金许多想像人大会决议的批》审批,基金理事于2007年12月28日释放了《融鑫文章授予基金基金许多想像人大会决议失效公报》,并向深圳文章买卖所适合提早堵塞基金融鑫的上市买卖,到达深圳文章买卖所深证复[2008]1号《就协议融鑫文章授予基金堵塞上市的批》。

    三、基金堵塞上市后续事项之注记

(1)主编后的基金和约的无效性

    自基金融鑫堵塞上市之日起,基金术语变动为国投瑞银生长受优先偿还的权利产权股票型文章授予基金(以下略语“国投瑞银生长基金”),由《融鑫文章授予基金基金和约》主编而成的《国投瑞银生长受优先偿还的权利产权股票型文章授予基金基金和约》失效,基金许多想像人、基金理事和基金托管人的趣味义务相干以《国投瑞银生长受优先偿还的权利产权股票型文章授予基金基金和约》为准。

基金堵塞上市后,集合投标将B,不开始赎回。基金开立赎回事情后,基金许多想像人可经过Ltd中信广场瑞银基金应付公司、柴纳工商银行(ICBC)指出晶格结点等:原基金融鑫的基金许多想像人需先安排确权,赎回事情可是在趣味被赎回后举行。。执行集合购置物、日常购置物和赎回的工夫。

(2)基金许多变动指示

    1、原基金融鑫许多由柴纳文章指示结算有限责任公司深圳文章指示结算体系一致变动指示至国投瑞银基金应付股份有限公司。中信广场瑞银生长基金吐艳申购赎回后,基金许多想像人可经过Ltd中信广场瑞银基金应付公司、柴纳工商银行指出晶格结点等基金SA。

    2、基金融鑫堵塞上市后,基金理事将向柴纳文章指示结算有限责任公司深圳分行适合安排堵塞文章买卖所街市的文章指示维修工艺流程。基金理事收买日期的基金隐名人名地址录,基金许多术语变动后的必要的传达,将依据柴纳文章指示结算有限责任公司深圳分行供奉的明细唱片举行授予者想像基金许多的初始指示。

    3、基金融鑫堵塞上市后,原基金融鑫的基金许多想像人需求对其想像的基金融鑫许多举行重行告知已收到与指示,趣味指示。基金理事据此将应和的基金许多转指示至基金许多想像人安排吐艳式基金理由记录的互插出卖机构。尔后,原基金融鑫的基金许多想像人方可经过互插出卖机构举行国投瑞银生长基金许多的赎回。

    4、安排基金融鑫确权时,需求顺风的传达:

(1)亲自的授予者

自己无效身份证脚本及硬拷贝;

深圳文章理由卡(包含A股理由卡或基金ACC),脚本和硬拷贝;

(3)填写和签名肯定质的事情适合表;。

(4)付托别人处置,还须供奉受信托的身份证件脚本及硬拷贝和经付托人签名告知已收到的授权证付托书脚本及硬拷贝。

(2)机构授予者

    ①营业执照或记录指示证明复本脚本(并同时供奉硬拷贝)或以塞住单位单位模压工的营业执照或记录指示证明的硬拷贝;

(2)深圳文章理由卡脚本及硬拷贝;

    ③单位模压工和法定代理人(非公司单位则为负责人)签名或盖印的基金事情授权证付托书脚本而且硬拷贝;

(4)原始模压工卡。;

(5)被授权证人份证件脚本和硬拷贝;

(5)填写并附上签名的肯定质的事情适合表。

    注:必需品供奉前述的传达的脚本。,复本必需品确切的、正确的。是否授予者供奉的传达挑剔真实的、不正确、只有雄蕊或雌蕊的或不即时报告形成的恶果应由。

    5、有关注意事项:

(1)基金堵塞上市后,基金吐艳赎回前,一般情况下,授予者不克不及买卖资产,都不的可能性赎回资产。,有必然的机动性风险。

(2)司法解冻已处置达到结尾的、质押指示等转变办法限度局限基金许多,关心指示机构和文章买卖机构该当。

    (3)原基金融鑫的基金许多想像人若想对其由基金融鑫许多构象转移而成的国投瑞银生长基金举行赎回,事前必需品对其想像的基金融鑫许多安排“确权指示”工艺流程。

    四、互插机构

(1)基金主管

    国投瑞银基金应付股份有限公司

    永久住处:深圳福田区深南京大学道4009号授予大厦二楼

    使产生效果地址:深圳福田区金田路4028号荣超经贸提取岩芯46层

    话筒:(0755)83575992

    描写:(0755)82904048

    使接触:民欣

(二)出卖晶格结点

    柴纳工商银行及另一个基金代销机构等(详细名单详见基金理事于基金堵塞上市后释放的《出售公报》及《确权指示说明》)。

    五、另一个

授予者相信特效药,可登录本公司网站()或许拨打本公司客服话筒400-880-6868举行翻阅。

格外地供传阅的。

    国投瑞银基金应付股份有限公司

2008年1月4日

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