关于实施“洛钼转债”赎回的公告_搜狐其它

原担任主角:对手段“洛钼转债”赎救的公报

重要件暗示:

赎救留下印象日:2015年7月9日

赎救价钱:103元/张(含一般利钱)

赎救支出日期:20157月16日

第一个人买卖日(2015年7月10日)赎救留下印象日,“洛钼转债”将中止买卖和转股;提早赎救完毕后。,“洛钼转债”将在上海建立互信关系买卖所摘牌。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下缩写“公司”)于2014年12月2日光屁股发行了总计为490,000元替换公司票据。债券股缩写“洛钼转债”,债券股编码113501,6年的工夫,替换期为2015年6月2日至2020年12月1日。,初始替换价为人民币/股。,眼前,替换价为人民币/股。。

公司的产权建立互信关系自2015年6月2日至2015年6月23日陆续15个买卖日变卖价钱不小于比较期转股价钱(元/股)的130%。基金公司光屁股发行A股到S的协定,有前提赎救条目最初的引发其他事件的一件事可替换债券股。公司第三届董事会秒十九岁次暂时讨论会报酬经过了《对提早赎救“洛钼转债”的建议》,决议行使“洛钼转债”有前提赎救权,对“赎救留下印象日”留下印象在册的“洛钼转债”整个赎救。

现时是鉴于LIS发行建立互信关系的办法。、《上海建立互信关系买卖所产权建立互信关系上市规章》和公司《光屁股发行A股可替换公司票据募集说明书》的关系条目,就赎救关系事项向非常“洛钼转债”持有人公报列举如下:

一、赎救条目

公司的光屁股发行A股可由掉换公司发行:

(1)断气赎救条目:发行可替换债券股后五的买卖一两天内。,该公司将对付这次发行的可替换债券股的面值。 108%(含决定性的一期年度利钱)的价钱向围攻者赎救整个未转股的可转换债券。

(2)有前提赎救条目:可替换债券股替换期,导致公司产权建立互信关系恣意陆续30个买卖日中无论如何有15个买卖日的变卖价不小于比较期转股价钱的130%(含130%),公司有权依照债券股面值的103%(含比较期计息年度利钱)举行赎救,赎救前提可以第一流的赎救。,第一流的无活生生的。,利钱年度内不得举行赎救。。导致在前述的买卖一两天内有产权建立互信关系价钱的健康状态,在健康状态前的买卖价钱和变卖价的依据,健康状态后的买卖日是基金健康状态后的产权建立互信关系价钱计算的。。

比较期应计利钱的计算表达:IA=B×i×t/365

IA:期内应计利钱;

B:可替换债券股持有者持非常可替换债券股总计;

I:可替换债券股现行融通票据利息率;

t:指的是利钱的天数。,更确切地说,实践的日历日从决定性的的利钱支出日期到。

同时,当可替换债券股的发行不替换时,平衡较次的。,000元人民币,董事会有权赎救迷住可替换公司。。

二、与可赎救债券股赎救关系的事项。

(1)赎救前提的如愿以偿

公司产权建立互信关系自2015年6月2日至2015年6月23日陆续15个买卖日变卖价钱不小于比较期转股价钱(元/股)的130%。基金公司光屁股发行A股到S的协定,有前提赎救条目最初的引发其他事件的一件事可替换债券股。

(二)赎救留下印象日

这次赎救物体为2015年7月9日收盘后在奇纳河建立互信关系留下印象结算有限责任公司上海公司(以下缩写“中登上海公司”)留下印象在册的“洛钼转债”的整个持有人。

(三)赎救价钱

基金公司《光屁股发行A股可替换公司票据募集说明书》中对有前提赎救的商定,赎救价钱为103元/张(含比较期计息年度利钱)举行赎救。

比较期应计利钱的计算表达:IA=B×i×t /365

IA:期内应计利钱;

B:可替换债券股持有者持非常可替换债券股总计;

i:可替换债券股现行融通票据利息率;

t:指的是利钱的天数。,即从上一个人付息日起至本计息年度赎救日(2015年7月9日)止的实践日历天数(算头不尾)。

一般利钱I= B*I*T /365= 100×219/365=元/张。

境内自然人免付关税(协定费率) 20%,谅解公司纳税后,实践赎救价钱为人民币/张。,QFII减薪(协定费率) 10%,合营公司扣缴后的实践赎救价钱为人民币/张。,境内机构围攻者,公司不扣缴所得税。,实践赎救价为103元/张。。

(四)赎救顺序

该公司将《奇纳河建立互信关系报》完毕前重行上市。、《上海建立互信关系报》、上海建立互信关系买卖所网站()及公司网站()上发布的新闻无论如何3次“洛钼转债”赎救暗示公报,通告“洛钼转债”持有人关系这次赎救的各项事项。

公司的迷住赎救都足以手段。,在第一个人买卖日(2015年7月10日)赎救留下印象日迷住在中登上海公司留下印象在册的“洛钼转债”将整个被上冻。

公司将在赎救后完毕。,《奇纳河建立互信关系报》、《上海建立互信关系报》、上海建立互信关系买卖所网站()及公司网站()上公报这次赎救导致和这次赎救对本公司的印象。

(五)赎救支出日期:2015 7月16日。

公司将付托中登上海公司经过其资产清算零碎向赎救日留下印象在册并在上海建立互信关系买卖所各成员惠顾了指定的买卖的持有人派发赎救款,同时记减持有人相符合的“洛钼转债”数额。已完毕合成的指定的买卖的围攻者可收回,未惠顾指定的买卖的围攻者将被赎救。,在指定的的事务被处置晚年的,它将被以后特许。。

(六)交易和股权掉换

第一个人买卖日(2015年7月10日)赎救留下印象日,“洛钼转债”将中止买卖和转股。提早赎救完毕后。,“洛钼转债”将在上海建立互信关系买卖所摘牌。

三、连接信息

连接机关:公司董事会

连接电话:(0379)68658017

本公报。

洛阳股份有限董事会

2015年6月24日

(总编辑):HN888)回到搜狐,检查更多

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